BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2024

UCHWAŁA NR LVIII/784/VI/2023
RADY POWIATU W POZNANIU
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024

Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z 2023 r., poz. 572) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:
§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 610.551.075,28zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 499.809.218,92zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),
2. dochody majątkowe w kwocie 110.741.856,36zł (zgodnie z załącznikiem nr IB).

2. Dochody, o których mowa w ust. 1obejmują w szczególności:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 15.974.236,OOzł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 681.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1),
2. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.576.175,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),
3. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.800.299,64zł (zgodnie z załącznikiem nr ID).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 600.551.075,28zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 467.552.898,82zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2A), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.576.175,00zł, w tym:
   a) dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy (zgonie z załącznikiem 2E).
2. wydatki majątkowe w kwocie 132.998.176,46zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł, w tym:
   a) dotacje majątkowe w kwocie 6.725.347,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),
   b) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.572.000,OOzł (zgodnie z załącznikiem nr 2D).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1obejmują w szczególności:

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami w kwocie 15.974.236,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 681.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 228.554.802,16zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.049.220,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
4. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3.291.515,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
5. wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 28.356.462,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:
   a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.974.848,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),
   b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.020.409,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),
   c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.860.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),
   d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.501.205,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6D),
6. wpłatę do budżetu państwa w kwocie 72.678.439,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),
7. wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 9.150.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.720.824,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).
§ 3.1. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 8A).
2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.), przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i
zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu (zgodnie z załącznikiem nr 8B).
§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 10.000.000,00zł postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (zgodnie z załącznikiem nr 9).
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych (zgodnie z załącznikiem nr 9):

1. przychodów budżetu w wysokości 20.000.000,00zł,
2. rozchodów budżetu w kwocie 30.000.000,00zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,00zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł,

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 3.612.735,84zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 762.735,84zł przeznaczoną na wydatki bieżące,
2. rezerwę celową w kwocie 1.200.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,
3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 1.150.000,00zł, w tym 325.000,00zł na realizację zadań bieżących i 825.000,00zł na realizację zadań majątkowych,
4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 500.000,00zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów, w tym:

1. w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku, do wysokości 10.000.000,00zł,

2. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1ustawy o zasadach realizacji programów,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
5. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.